×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码

用友t3总账和明细账对账不平的原因有哪些

发布时间:2022-04-07 09:13来源:会计教练

关注公众号
扫码关注公众号
领免费福利
初级公众号

当财务人员对其账目结账之后,打印明细账的时候,发现总账和明细账对不上,那产生不平的原因有哪些?通常会因为凭证未审核和未记账以及缺少表格等原因造成,具体用友t3总账和明细账对账不平的原因有哪些,我们还是看下文的内容了解吧!

T3总账和明细账对账不平分析

会计教练
会计教练

问题现象:

查看余额表的时候2203(预收账款)科目年初数和明细账的年初数还有期初余额不一致(明细账和期初余额一致)

适用版本:

T3用友通系列

原因分析:

1、期初余额对账检查,对账结果正确无误

2、1月凭证全部记账后对账检查,对账结果正确

3、2月凭证未审核、未记账,对账检查。检查结果有错误

4、从上图中可以看出,科目‘2203001001001’的总账数值是240119,明细账数值是323373.27,以此为例,在查询分析其中执行如下脚本时可以看出:科目‘2203001001001’的期初值是240119,这个科目的明细合计是323373.27。科目‘2203001001001’在2月的期初与1月的期末数相等,说明是明细科目有问题,按正常情况修改明细科目的期初值就可以解决问题了。

5、就在准备修改明细科目的时候发现,有一行明细科目不应该出现在这个查询结果集中,因为查询条件是:ccod like ‘2203001001001%’ and iperiod = 2,这样的条件不应该出现科目‘220300100500251’并且会计期间是1月的记录。为了再进一步确认问题,再次使用如下脚本得到一个结果集:select * fron gl_accsum where ccode=’ 220300100500251’,比较两次的查询结果发现,同样的i_id 3289,却有两条不同的记录,问题看到这里已经很明显了,是数据库的索引出现了问题,这已经不是通过直接修改某条记录的期初就可以解决的。因此,使用“数据库检测修复工具”检测一下,看能否修复数据库中的错误。

6、在“数据库检测修复工具”中执行‘检测数据库(仅检测)’时发现如下图的错误提示

7、使用脚本在数据库中增加缺少的表以后再次检测,又会出现如下图的错误提示

8、继续在数据库中增加缺少的表,然后再次检测,又会出现如下图的错误提示

9、还是在数据库中增加缺少的表,然后再次检测,终于提示有分配性错误和一致性错误,如下图

10、这个步骤一直到没有错误出现为止,然后再执行下一项“检查修复磁盘空间分配结构一致性”,如下图。开始也会报错,同样需要执行到没有报错为止

11、在执行“(仅支持SQL2000)检查修复页和记录标题物理错误”时仍然会遇到2个一致性错误,执行了N多遍以后仍然是这样的提示,只能先执行下一项操作。一般来说遇到这种情况,如果工具能修复,每次执行完毕以后的提示错误数目都会比上一次少。如果执行很多次一直是相同数目的错误提示,说明暂时无法修复,可以先执行别的项,然后再返回来执行这一项,如果返回执行后仍是同样的错误,就说明数据库使用这个工具已经无法修复,只能请专业的数据修复公司来处理

12、在执行“修复sys*****表”这3项功能时没有报任何错误。但是在继续执行“修复数据库”时出现如下图的208个一致性错误。同样,如果这个功能项在执行N多遍以后仍有相同的提示,如上所描述:这样就可以认为“数据库检测修复工具”已经不能修复这个错误,先尝试执行执行下一项

13、执行“修复当前数据库所有用户表”的没有任何错误,因此继续执行下一个操作“重建当前数据库所有用户表已有索引”,结果出现了错误提示“内部SQL Server错误”,这之后无论执行多少遍都是这样的提示。从上面出现的错误一直到现在出现的错误,都是反复执行仍旧报相同的错误,至此已经可以判断这个数据库使用“数据库检测修复工具”已经无法修复。

解决方案:

因为这个客户只启用了总账管理模块,因此解决这个问题比较容易实现的办法是:首先新建一套帐,其次在旧账套中把所有会计期间的凭证反记账、取消审核,然后通过“用友通系统工具”把基础设置、凭证、科目期初从旧账套中分别导入新建账套,最后在新建账套中对所有会计期间的凭证审核、记账,月末结帐以后就可以继续使用了。

相反,如果尝试在客户的原始数据上修复,所花的时间和精力很大,并且还不能保证修复后数据的完整性。如果找专业的数据库修复公司来处理,肯定要再额外支出不小的费用,因此,采用上面的解决方案对于客户来说是最经济又实用的。

综上所述,就是本篇关于T3总账与明细账对账不平数据库分析的全部内容了,末尾还对此进行了方法处理,看完对这些原因有什么不清晰的地方就在看看上文,也可咨询在线老师哦,文中更有软件卡片资料等着大家学习。

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
京公网安备11010802044865