有些人可以投资成功,但别的人却不行,这是为什么。是因为细节,细节决定成败,只有注意到每一方面,才能判断出正确的道路。做什么工作都一样,出纳要注意的细节更多,毕竟是管钱的,做错事直接影响到公司的资金。今天给大家带来的就是出纳工作需要注意哪些细节,一起来了解一下吧,一定会帮助到你的
有些人可以投资成功,但别的人却不行,这是为什么。是因为细节,细节决定成败,只有注意到每一方面,才能判断出正确的道路。做什么工作都一样,出纳要注意的细节更多,毕竟是管钱的,做错事直接影响到公司的资金。今天给大家带来的就是出纳工作需要注意哪些细节,一起来了解一下吧,一定会帮助到你的。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金-经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。钱款需当面确认清楚,多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、-般不办理大面额现金的支付业务(一-次支付2, 000元以上款项),支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须相关部门经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总裁/财务总监/财务经理及财务会计了解公司资金运作情说,以方便调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交财务总监/财务经理处。
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理、财务总监/财务经理签名。
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