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购买基金分红后赎回会计分录

发布时间:2021-02-25 17:07来源:会计教练

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企业想要用于闲置资金进行购买这个基金,基金如果涨了,就会有基金分红,那么购买基金分红后赎回会计分录,这个基金分红是作为财务人员的相关的知识内容,想要学习和了解更多的小伙伴们一起来看看下文吧,希望下文中的内容可以帮助到大家哦,对下文有疑问的可以在线咨询我们的答疑老师哦。

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购买基金分红后赎回会计分录


购买基金分红后赎回会计分录

1、购入基金时:

借:短期投资

贷:银行存款

2、赎回时:

借:银行存款

贷:短期投资 投资收益-短期投资处置收益

3、其差额是计入投资收益的借贷方。

基金的购买和赎回费用怎么算

同样是鼓励投资人长期持有基金,一些基金公司推出了赎回费随持有时间增加而递减的收费方式,即持有基金的时间越长,赎回时付的赎回费越少,持有时间长到一定程度,赎回时就可不收赎回费。日常基金赎回计算方法 基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。

其中, 赎回金额=赎回份数×T 日基金单位净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 支付金额=赎回金额-赎回费用 注:

1.基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后三位。

2.赎回费用和支付金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后二位。

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