随着社会的不断进步，我们日常的办公条件也是有很大的变化。特别是在企业财务工作中，常用的财务软件以及表格做账软件是我们常常会用到的，这些电子化产品的运用大大提高了我们工作效率，省去了很多加班时间。那么，Excel做现金日记账的步骤有哪些呢?出纳人员都知道吗?接着往下看!
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左边是现金日记账明细表，右边是汇总表，要如何实现呢?
对于这种，很多人第一反应就是用透视表，透视表做出来的效果，收入金额、支出金额是没问题的，但是现金余额却出错了。现金余额，正确的是引用每天最后一个对应值，而透视表是将所有值汇总，从而导致出错。
看到这里，我们已经知道，单纯透视表没法直接完成，不过可以完成大部分内容。
现在要解决2个问题：
1.数据源更新后，如何自动汇总?
动态数据源，最简单的办法就是插入表格。
根据表格创建透视表，将日期拉到行区域，收入金额、支出金额拉到值区域。这种起码说过1千遍了，现在直接发最终效果。
现在只要左边的明细表更新，右边的透视表刷新一下即可自动汇总。
2.如何引用每天的现金余额?
透视表没法直接解决，那就用辅助列。有多个对应值的时候，LOOKUP函数返回最后一个满足条件的值，所以可以得到每天的现金余额。
=LOOKUP(G2,A:E)
最后，再进行简单的美化即可。
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