现如今,有些出纳总是妄自菲薄的认为,自己是整个财务最低端的岗位。诚然,在一家企业的财务部门中,出纳是最基层的财务人员,但同样也是最重要的财务人员。因为无论是大事小情,都需要出纳进行解决。出纳每天的工作内容包括工资报销、管理资金、保管物品、银行对账以及应付其他突发情况等。你对出纳了解多少???需要出纳完成月结工作的有哪些? 小编整理以下几点,希望可以帮助到你。
现如今,有些出纳总是妄自菲薄的认为,自己是整个财务最低端的岗位。诚然,在一家企业的财务部门中,出纳是最基层的财务人员,但同样也是最重要的财务人员。因为无论是大事小情,都需要出纳进行解决。出纳每天的工作内容包括工资报销、管理资金、保管物品、银行对账以及应付其他突发情况等。你对出纳了解多少?需要出纳完成月结工作的有哪些?小编整理以下几点,希望可以帮助到你。
1、每月资金预算执行情况于次月3日内报财务负责人、总经理。
2、每月按重要性原则将大额资金收付、特殊性质资金收付的证据做好复印件存档,备未来审计、稽查用。
3、每月将拖欠证据或签字手续的资金收支报财务负责人。
4、每月重大交易或事项涉及的资金收支业务,须做好备查登记。
5、核实当天收到的银行对账单,使银行存款日记账与银行对账单在进行余额调节后相符。
6、每月收到存款利息单时要核实保证金账户利息计算的准确性,如有差异,立即上报财务负责人。
以上就是小编为大家整理的有关出纳月结工作的相关内容,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关出纳做账的干货,扫描下方二维码,领取海量的出纳实操资料,还有老师视频讲解,如有疑问咨询在线答疑。
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